平安沪深300指数量化增强C (005114.jj)沪深300平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0421元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金平安沪深300指数量化增强A | ||||
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9,239.18万 | 8,735.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,102.68万 | 8,466.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9,384.18万 | 8,903.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,919.56万 | 8,865.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1.22亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1.39亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 6,563.10万 | 5,408.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 6,024.16万 | 5,057.22万元 | -- |
