金信价值精选混合A (005117.jj)金信基金管理有限公司持有人户数760.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1304元基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率220.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合C | ||||
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金信价值精选混合A(005117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.85万元 | 1.00% | 11.53万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 128.78万元 | 1.00% | 19.32万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 51.22万元 | 1.00% | 7.68万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 83.32万元 | 1.00% | 12.50万元 | 0.15% |
