金信价值精选混合A (005117.jj)金信基金管理有限公司持有人户数760.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1482元基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率220.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合C | ||||
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金信价值精选混合A(005117) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6,300.30万 | 5,608.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,851.68万 | 6,929.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,834.58万 | 7,113.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 9,393.96万 | 7,716.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,140.65万 | 6,170.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 7,248.49万 | 6,066.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 7,736.41万 | 6,059.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 7,634.98万 | 6,152.78万元 | -- |
