金信价值精选混合A (005117.jj)金信基金管理有限公司持有人户数760.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1482元基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率220.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合C | ||||
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金信价值精选混合A(005117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-12-12 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-12-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-12-10 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-09 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-12-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-12-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-12-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-11-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-20 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-11-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-11-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-11-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-31 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-29 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-10-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
