金信价值精选混合A (005117.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1234元持有人户数760.00基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率220.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信价值精选混合A(005117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-09-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-26 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-25 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-09-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-09-23 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-09-20 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-09-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-09-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-09-13 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-09-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-09-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-09-10 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-09-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-09-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-09-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-04 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-09-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-09-02 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-08-30 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-08-29 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-08-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-08-27 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-26 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-23 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-08-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-08-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-19 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-08-16 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-15 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-08-14 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-08-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-08 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-05 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-02 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-01 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-31 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-26 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-25 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-22 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-19 | 0.9693元 | 0.9693元 |
