金信价值精选混合C (005118.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1,679.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9858元基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合A | ||||
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金信价值精选混合C(005118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 88.77% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 88.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 395.88万 | 2.81% |
| (其中) 债券 | 395.88万 | 2.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,176.62万 | 8.35% |
| 4 | 其他资产 | 10.40万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,965.83万 | 63.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,307.22万 | 16.37% |
| 卫生和社会工作 | 452.69万 | 3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.62万 | 3.04% |
| 批发和零售业 | 322.38万 | 2.29% |
| 房地产业 | 20.70万 | 0.15% |
| 采矿业 | 17.63万 | 0.13% |
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