金信价值精选混合C (005118.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9647元持有人户数1,679.00基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合A | ||||
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金信价值精选混合C(005118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 92.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 589.06万 | 4.37% |
| (其中) 债券 | 589.06万 | 4.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 337.52万 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 93.22万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 79.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 829.70万 | 6.15% |
| 批发和零售业 | 421.92万 | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333.00万 | 2.47% |
| 卫生和社会工作 | 90.21万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.19万 | 0.15% |
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