金信价值精选混合C (005118.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1,679.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9858元基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合A | ||||
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金信价值精选混合C(005118) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.1146 元 | 417.21万 | 47.81万元 | 10.27% | 15.23% |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0615 元 | 417.21万 | 25.66万元 | 4.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
