金信价值精选混合C (005118.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9647元持有人户数1,679.00基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合A | ||||
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金信价值精选混合C(005118) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 6,563.81万 | 7,728.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,491.12万 | 7,916.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9,354.16万 | 8,940.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,190.95万 | 5,218.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9,443.16万 | 9,190.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 536.45万 | 417.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 517.45万 | 413.96万元 | -- |
