摩根量化多因子混合 (005120.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0040元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率834.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根量化多因子混合(005120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,465.27万 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 1,465.27万 | 91.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 133.80万 | 8.37% |
| 3 | 其他资产 | 4,553.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,027.18万 | 64.22% |
| 金融业 | 101.60万 | 6.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.12万 | 5.88% |
| 采矿业 | 61.61万 | 3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.61万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 33.83万 | 2.11% |
| 建筑业 | 32.78万 | 2.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.24万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.06万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.04万 | 0.63% |
| 房地产业 | 9.76万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.04万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 6.61万 | 0.41% |
| 教育 | 1.81万 | 0.11% |
加载中......
