摩根量化多因子混合 (005120.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0040元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率834.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
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摩根量化多因子混合(005120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-19 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-21 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-04 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-05-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-05-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-05-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-05-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
