摩根量化多因子混合 (005120.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0040元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率834.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
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摩根量化多因子混合(005120) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,589.93万 | 1,531.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,755.17万 | 1,613.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1,915.61万 | 1,632.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,051.70万 | 1,659.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 2,005.85万 | 1,562.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1,964.58万 | 1,475.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1,867.53万 | 1,483.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1,894.18万 | 1,522.17万元 | -- |
