摩根量化多因子混合 (005120.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0040元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率834.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
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摩根量化多因子混合(005120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 29.99万元 | 1.50% | 5.00万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-09-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 14.79万元 | 1.50% | 2.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 30.42万元 | 1.50% | 5.07万元 | 0.25% |
