南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8866元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方优享分红灵活配置混合C | ||||
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8866元 | 1.4866元 |
| 2024-07-25 | 0.8735元 | 1.4735元 |
| 2024-07-24 | 0.8771元 | 1.4771元 |
| 2024-07-23 | 0.8894元 | 1.4894元 |
| 2024-07-22 | 0.9055元 | 1.5055元 |
| 2024-07-19 | 0.9137元 | 1.5137元 |
| 2024-07-18 | 0.9204元 | 1.5204元 |
| 2024-07-17 | 0.9084元 | 1.5084元 |
| 2024-07-16 | 0.9114元 | 1.5114元 |
| 2024-07-15 | 0.9168元 | 1.5168元 |
| 2024-07-12 | 0.9163元 | 1.5163元 |
| 2024-07-11 | 0.9133元 | 1.5133元 |
| 2024-07-10 | 0.9095元 | 1.5095元 |
| 2024-07-09 | 0.9191元 | 1.5191元 |
| 2024-07-08 | 0.9165元 | 1.5165元 |
| 2024-07-05 | 0.9183元 | 1.5183元 |
| 2024-07-04 | 0.9189元 | 1.5189元 |
| 2024-07-03 | 0.9219元 | 1.5219元 |
| 2024-07-02 | 0.9324元 | 1.5324元 |
| 2024-07-01 | 0.9432元 | 1.5432元 |
| 2024-06-28 | 0.9306元 | 1.5306元 |
| 2024-06-27 | 0.9281元 | 1.5281元 |
| 2024-06-26 | 0.9407元 | 1.5407元 |
| 2024-06-25 | 0.9400元 | 1.5400元 |
| 2024-06-24 | 0.9382元 | 1.5382元 |
| 2024-06-21 | 0.9460元 | 1.5460元 |
| 2024-06-20 | 0.9464元 | 1.5464元 |
| 2024-06-19 | 0.9518元 | 1.5518元 |
| 2024-06-18 | 0.9600元 | 1.5600元 |
| 2024-06-17 | 0.9539元 | 1.5539元 |
| 2024-06-14 | 0.9545元 | 1.5545元 |
| 2024-06-13 | 0.9443元 | 1.5443元 |
| 2024-06-12 | 0.9521元 | 1.5521元 |
| 2024-06-11 | 0.9512元 | 1.5512元 |
| 2024-06-07 | 0.9558元 | 1.5558元 |
| 2024-06-06 | 0.9604元 | 1.5604元 |
| 2024-06-05 | 0.9610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-04 | 0.9748元 | 1.5748元 |
| 2024-06-03 | 0.9647元 | 1.5647元 |
| 2024-05-31 | 0.9668元 | 1.5668元 |
| 2024-05-30 | 0.9692元 | 1.5692元 |
| 2024-05-29 | 0.9726元 | 1.5726元 |
| 2024-05-28 | 0.9781元 | 1.5781元 |
| 2024-05-27 | 0.9845元 | 1.5845元 |
| 2024-05-24 | 0.9723元 | 1.5723元 |
| 2024-05-23 | 0.9741元 | 1.5741元 |
| 2024-05-22 | 0.9795元 | 1.5795元 |
| 2024-05-21 | 0.9914元 | 1.5914元 |
| 2024-05-20 | 0.9945元 | 1.5945元 |
| 2024-05-17 | 0.9985元 | 1.5985元 |
