华宝红利基金C (005125.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4373元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金红利基金LOF | ||||
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华宝红利基金C(005125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.59亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 18.59亿 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 1,337.46万 | 0.67% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.99亿 | 24.99% |
| 采矿业 | 4.18亿 | 20.92% |
| 金融业 | 4.12亿 | 20.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.18亿 | 10.92% |
| 租赁和商务服务业 | 8,642.52万 | 4.33% |
| 建筑业 | 7,130.93万 | 3.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,263.06万 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,632.80万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 2,351.77万 | 1.18% |
| 房地产业 | 1,788.99万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,414.27万 | 0.71% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.21万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.06万 | 0.00% |
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