华宝标普中国A股红利机会ETF联接C (005125.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2017-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.6028元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金华宝标普中国A股红利机会ETF联接A（LOF） | ||||
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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.51亿 | 91.27% |
| (其中) 股票 | 17.51亿 | 91.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 5.26% |
| 3 | 其他资产 | 6,656.90万 | 3.47% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.18亿 | 37.40% |
| 金融业 | 3.90亿 | 20.33% |
| 采矿业 | 2.28亿 | 11.89% |
| 建筑业 | 8,393.90万 | 4.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,628.05万 | 3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,238.78万 | 3.77% |
| 批发和零售业 | 5,033.94万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,666.73万 | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 3,866.70万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,184.60万 | 1.66% |
| 房地产业 | 1,506.54万 | 0.79% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.62万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.75万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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