华宝红利基金C (005125.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4373元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金红利基金LOF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝红利基金C(005125) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 5.17亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.88亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 2.58亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,711.96万 | 5,394.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1.38亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 5,394.49万 | 3,973.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 3.28亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 3.38亿 | 2.64亿元 | -- |
