华宝标普中国A股红利机会ETF联接C (005125.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2017-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.6028元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金华宝标普中国A股红利机会ETF联接A（LOF） | ||||
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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 646.50万元 | 0.75% | 129.30万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 763.39万元 | 0.75% | 152.68万元 | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 349.38万元 | 0.75% | 69.88万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 925.82万元 | 0.75% | 185.16万元 | 0.15% |
