华宝红利基金C (005125.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4373元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金红利基金LOF | ||||
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华宝红利基金C(005125) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 华宝标普中国A股红利机会指数（LOF） | |
| 场内简称 | 红利基金LOF | |
| 基金主代码 | 501029 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-01-18 | |
| 总份额 | 12.71亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 | |
| 业绩比较基准 | 标普中国A股红利机会指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2017-02-13 | |
| 子基金简称 | 红利基金LOF | 华宝红利基金C |
| 子基金场内简称 | 红利基金LOF | |
| 子基金代码 | 501029 | 005125 |
| 子基金份额 | 9.34亿 份 (2024-06-30) | 3.37亿 份 (2024-06-30) |
