平安合正定开债 (005127.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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平安合正定开债(005127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0869元 | 1.3139元 |
| 2024-07-29 | 1.0869元 | 1.3139元 |
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.3136元 |
| 2024-07-25 | 1.0863元 | 1.3133元 |
| 2024-07-24 | 1.0860元 | 1.3130元 |
| 2024-07-23 | 1.0857元 | 1.3127元 |
| 2024-07-22 | 1.0856元 | 1.3126元 |
| 2024-07-19 | 1.0853元 | 1.3123元 |
| 2024-07-18 | 1.0851元 | 1.3121元 |
| 2024-07-17 | 1.0851元 | 1.3121元 |
| 2024-07-16 | 1.0849元 | 1.3119元 |
| 2024-07-15 | 1.0848元 | 1.3118元 |
| 2024-07-12 | 1.0845元 | 1.3115元 |
| 2024-07-11 | 1.0844元 | 1.3114元 |
| 2024-07-10 | 1.0842元 | 1.3112元 |
| 2024-07-09 | 1.0841元 | 1.3111元 |
| 2024-07-08 | 1.0839元 | 1.3109元 |
| 2024-07-05 | 1.0840元 | 1.3110元 |
| 2024-07-04 | 1.0840元 | 1.3110元 |
| 2024-07-03 | 1.0839元 | 1.3109元 |
| 2024-07-02 | 1.0837元 | 1.3107元 |
| 2024-07-01 | 1.0833元 | 1.3103元 |
| 2024-06-28 | 1.0835元 | 1.3105元 |
| 2024-06-27 | 1.0832元 | 1.3102元 |
| 2024-06-26 | 1.0830元 | 1.3100元 |
| 2024-06-25 | 1.0832元 | 1.3102元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.3100元 |
| 2024-06-21 | 1.0829元 | 1.3099元 |
| 2024-06-20 | 1.0834元 | 1.3104元 |
| 2024-06-19 | 1.0830元 | 1.3100元 |
| 2024-06-18 | 1.0825元 | 1.3095元 |
| 2024-06-17 | 1.0818元 | 1.3088元 |
| 2024-06-14 | 1.0814元 | 1.3084元 |
| 2024-06-13 | 1.0806元 | 1.3076元 |
| 2024-06-12 | 1.0801元 | 1.3071元 |
| 2024-06-11 | 1.0800元 | 1.3070元 |
| 2024-06-07 | 1.0792元 | 1.3062元 |
| 2024-06-06 | 1.0790元 | 1.3060元 |
| 2024-06-05 | 1.0787元 | 1.3057元 |
| 2024-06-04 | 1.0782元 | 1.3052元 |
| 2024-06-03 | 1.0778元 | 1.3048元 |
| 2024-05-31 | 1.0772元 | 1.3042元 |
| 2024-05-30 | 1.0775元 | 1.3045元 |
| 2024-05-29 | 1.0772元 | 1.3042元 |
| 2024-05-28 | 1.0766元 | 1.3036元 |
| 2024-05-27 | 1.0755元 | 1.3025元 |
| 2024-05-24 | 1.0752元 | 1.3022元 |
| 2024-05-23 | 1.0752元 | 1.3022元 |
| 2024-05-22 | 1.0746元 | 1.3016元 |
| 2024-05-21 | 1.0742元 | 1.3012元 |
