华夏永康添福混合A (005128.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,686.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4292元基金经理柳万军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率249.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永康添福混合C | ||||
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华夏永康添福混合A(005128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,740.84万 | 27.17% |
| (其中) 股票 | 1,740.84万 | 27.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,503.89万 | 70.30% |
| (其中) 债券 | 4,503.89万 | 70.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.29万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 3.22万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,417.75万 | 22.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.29万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.50万 | 1.13% |
| 采矿业 | 65.69万 | 1.03% |
| 金融业 | 56.52万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.08万 | 0.50% |
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