华夏永康添福混合A (005128.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3274元基金经理柳万军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率243.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永康添福混合C | ||||
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华夏永康添福混合A(005128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,815.76万 | 26.36% |
| (其中) 股票 | 1,815.76万 | 26.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,903.23万 | 71.19% |
| (其中) 债券 | 4,903.23万 | 71.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.61万 | 2.10% |
| 4 | 其他资产 | 23.62万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,272.96万 | 18.48% |
| 采矿业 | 246.93万 | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.82万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.05万 | 1.38% |
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