华夏永康添福混合A (005128.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,686.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4292元基金经理柳万军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率249.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永康添福混合C | ||||
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华夏永康添福混合A(005128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.73万元 | 1.00% | 6.75万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.86万元 | 1.00% | 17.77万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.33万元 | 1.00% | 9.67万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 133.32万元 | 1.00% | 26.66万元 | 0.20% |
