华夏永康添福混合A (005128.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,686.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4292元基金经理柳万军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率249.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永康添福混合C | ||||
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华夏永康添福混合A(005128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-12-19 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-12-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-12-17 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-12-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-12-13 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-12-12 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-12-11 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-12-10 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-12-09 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-12-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-12-05 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-12-04 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-12-03 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-02 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-11-29 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-11-28 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-11-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-11-26 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-11-25 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-11-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-11-21 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-11-20 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-11-19 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-11-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-15 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-11-14 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-11-13 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-11-12 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-11-11 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-11-08 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-11-07 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-11-06 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-11-05 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-11-04 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-01 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-10-31 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2024-10-30 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-10-29 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-10-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-10-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-10-24 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-10-23 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-10-22 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-10-21 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-10-18 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-10-17 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-10-16 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-10-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-10-14 | 1.3601元 | 1.3601元 |
