华夏永康添福混合A (005128.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,686.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4292元基金经理柳万军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率249.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永康添福混合C | ||||
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华夏永康添福混合A(005128) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 6,162.45万 | 4,543.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 6,481.43万 | 4,781.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,784.22万 | 4,976.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 7,308.32万 | 5,424.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,941.86万 | 5,825.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 8,968.25万 | 6,328.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 9,550.43万 | 6,760.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 1.06亿 | 7,682.06万元 | -- |
