华夏永康添福混合A (005128.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3274元基金经理柳万军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率243.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永康添福混合C | ||||
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华夏永康添福混合A(005128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-07-26 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-07-25 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-07-24 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-07-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-22 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-07-19 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-07-18 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-07-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-07-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-07-15 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-07-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-11 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-07-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-07-09 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-07-08 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-07-05 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-07-04 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-07-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-07-02 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-07-01 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-06-28 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-06-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-26 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-06-25 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-06-24 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-06-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-06-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-06-19 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-06-18 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-06-17 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-06-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-06-13 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-06-12 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-06-11 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-06-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-06-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-06-05 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-06-04 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-06-03 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-05-31 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-05-30 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-05-29 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-05-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-05-27 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-05-24 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-05-23 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-05-22 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-05-21 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-05-20 | 1.3783元 | 1.3783元 |
