华夏睿磐泰荣混合A (005140.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3268元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率378.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰荣混合C | ||||
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华夏睿磐泰荣混合A(005140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3268元 | 1.4440元 |
| 2024-12-19 | 1.3242元 | 1.4414元 |
| 2024-12-18 | 1.3250元 | 1.4422元 |
| 2024-12-17 | 1.3267元 | 1.4439元 |
| 2024-12-16 | 1.3320元 | 1.4492元 |
| 2024-12-13 | 1.3299元 | 1.4471元 |
| 2024-12-12 | 1.3294元 | 1.4466元 |
| 2024-12-11 | 1.3269元 | 1.4441元 |
| 2024-12-10 | 1.3254元 | 1.4426元 |
| 2024-12-09 | 1.3208元 | 1.4380元 |
| 2024-12-06 | 1.3189元 | 1.4361元 |
| 2024-12-05 | 1.3190元 | 1.4362元 |
| 2024-12-04 | 1.3178元 | 1.4350元 |
| 2024-12-03 | 1.3179元 | 1.4351元 |
| 2024-12-02 | 1.3174元 | 1.4346元 |
| 2024-11-29 | 1.3138元 | 1.4310元 |
| 2024-11-28 | 1.3125元 | 1.4297元 |
| 2024-11-27 | 1.3123元 | 1.4295元 |
| 2024-11-26 | 1.3115元 | 1.4287元 |
| 2024-11-25 | 1.3107元 | 1.4279元 |
| 2024-11-22 | 1.3099元 | 1.4271元 |
| 2024-11-21 | 1.3111元 | 1.4283元 |
| 2024-11-20 | 1.3109元 | 1.4281元 |
| 2024-11-19 | 1.3116元 | 1.4288元 |
| 2024-11-18 | 1.3102元 | 1.4274元 |
| 2024-11-15 | 1.3129元 | 1.4301元 |
| 2024-11-14 | 1.3161元 | 1.4333元 |
| 2024-11-13 | 1.3220元 | 1.4392元 |
| 2024-11-12 | 1.3207元 | 1.4379元 |
| 2024-11-11 | 1.3220元 | 1.4392元 |
| 2024-11-08 | 1.3182元 | 1.4354元 |
| 2024-11-07 | 1.3187元 | 1.4359元 |
| 2024-11-06 | 1.3149元 | 1.4321元 |
| 2024-11-05 | 1.3144元 | 1.4316元 |
| 2024-11-04 | 1.3111元 | 1.4283元 |
| 2024-11-01 | 1.3085元 | 1.4257元 |
| 2024-10-31 | 1.3098元 | 1.4270元 |
| 2024-10-30 | 1.3094元 | 1.4266元 |
| 2024-10-29 | 1.3104元 | 1.4276元 |
| 2024-10-28 | 1.3115元 | 1.4287元 |
| 2024-10-25 | 1.3107元 | 1.4279元 |
| 2024-10-24 | 1.3105元 | 1.4277元 |
| 2024-10-23 | 1.3106元 | 1.4278元 |
| 2024-10-22 | 1.3115元 | 1.4287元 |
| 2024-10-21 | 1.3126元 | 1.4298元 |
| 2024-10-18 | 1.3124元 | 1.4296元 |
| 2024-10-17 | 1.3096元 | 1.4268元 |
| 2024-10-16 | 1.3092元 | 1.4264元 |
| 2024-10-15 | 1.3107元 | 1.4279元 |
| 2024-10-14 | 1.3128元 | 1.4300元 |
