华夏睿磐泰荣混合A (005140.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2872元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率334.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰荣混合C | ||||
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华夏睿磐泰荣混合A(005140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2872元 | 1.4044元 |
| 2024-07-25 | 1.2842元 | 1.4014元 |
| 2024-07-24 | 1.2828元 | 1.4000元 |
| 2024-07-23 | 1.2835元 | 1.4007元 |
| 2024-07-22 | 1.2848元 | 1.4020元 |
| 2024-07-19 | 1.2853元 | 1.4025元 |
| 2024-07-18 | 1.2856元 | 1.4028元 |
| 2024-07-17 | 1.2855元 | 1.4027元 |
| 2024-07-16 | 1.2863元 | 1.4035元 |
| 2024-07-15 | 1.2869元 | 1.4041元 |
| 2024-07-12 | 1.2861元 | 1.4033元 |
| 2024-07-11 | 1.2859元 | 1.4031元 |
| 2024-07-10 | 1.2851元 | 1.4023元 |
| 2024-07-09 | 1.2850元 | 1.4022元 |
| 2024-07-08 | 1.2833元 | 1.4005元 |
| 2024-07-05 | 1.2847元 | 1.4019元 |
| 2024-07-04 | 1.2853元 | 1.4025元 |
| 2024-07-03 | 1.2863元 | 1.4035元 |
| 2024-07-02 | 1.2878元 | 1.4050元 |
| 2024-07-01 | 1.2880元 | 1.4052元 |
| 2024-06-28 | 1.2890元 | 1.4062元 |
| 2024-06-27 | 1.2874元 | 1.4046元 |
| 2024-06-26 | 1.2881元 | 1.4053元 |
| 2024-06-25 | 1.2861元 | 1.4033元 |
| 2024-06-24 | 1.2851元 | 1.4023元 |
| 2024-06-21 | 1.2870元 | 1.4042元 |
| 2024-06-20 | 1.2880元 | 1.4052元 |
| 2024-06-19 | 1.2907元 | 1.4079元 |
| 2024-06-18 | 1.2920元 | 1.4092元 |
| 2024-06-17 | 1.2910元 | 1.4082元 |
| 2024-06-14 | 1.2925元 | 1.4097元 |
| 2024-06-13 | 1.2903元 | 1.4075元 |
| 2024-06-12 | 1.2916元 | 1.4088元 |
| 2024-06-11 | 1.2902元 | 1.4074元 |
| 2024-06-07 | 1.2905元 | 1.4077元 |
| 2024-06-06 | 1.2903元 | 1.4075元 |
| 2024-06-05 | 1.2915元 | 1.4087元 |
| 2024-06-04 | 1.2933元 | 1.4105元 |
| 2024-06-03 | 1.2918元 | 1.4090元 |
| 2024-05-31 | 1.2942元 | 1.4114元 |
| 2024-05-30 | 1.2944元 | 1.4116元 |
| 2024-05-29 | 1.2949元 | 1.4121元 |
| 2024-05-28 | 1.2949元 | 1.4121元 |
| 2024-05-27 | 1.2960元 | 1.4132元 |
| 2024-05-24 | 1.2939元 | 1.4111元 |
| 2024-05-23 | 1.2940元 | 1.4112元 |
| 2024-05-22 | 1.2985元 | 1.4157元 |
| 2024-05-21 | 1.2992元 | 1.4164元 |
| 2024-05-20 | 1.2996元 | 1.4168元 |
| 2024-05-17 | 1.2975元 | 1.4147元 |
