华夏睿磐泰荣混合C (005141.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2637元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰荣混合A | ||||
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华夏睿磐泰荣混合C(005141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2637元 | 1.3777元 |
| 2024-07-25 | 1.2607元 | 1.3747元 |
| 2024-07-24 | 1.2595元 | 1.3735元 |
| 2024-07-23 | 1.2601元 | 1.3741元 |
| 2024-07-22 | 1.2614元 | 1.3754元 |
| 2024-07-19 | 1.2620元 | 1.3760元 |
| 2024-07-18 | 1.2622元 | 1.3762元 |
| 2024-07-17 | 1.2622元 | 1.3762元 |
| 2024-07-16 | 1.2629元 | 1.3769元 |
| 2024-07-15 | 1.2636元 | 1.3776元 |
| 2024-07-12 | 1.2628元 | 1.3768元 |
| 2024-07-11 | 1.2626元 | 1.3766元 |
| 2024-07-10 | 1.2619元 | 1.3759元 |
| 2024-07-09 | 1.2618元 | 1.3758元 |
| 2024-07-08 | 1.2601元 | 1.3741元 |
| 2024-07-05 | 1.2615元 | 1.3755元 |
| 2024-07-04 | 1.2621元 | 1.3761元 |
| 2024-07-03 | 1.2631元 | 1.3771元 |
| 2024-07-02 | 1.2646元 | 1.3786元 |
| 2024-07-01 | 1.2648元 | 1.3788元 |
| 2024-06-28 | 1.2658元 | 1.3798元 |
| 2024-06-27 | 1.2643元 | 1.3783元 |
| 2024-06-26 | 1.2649元 | 1.3789元 |
| 2024-06-25 | 1.2630元 | 1.3770元 |
| 2024-06-24 | 1.2620元 | 1.3760元 |
| 2024-06-21 | 1.2639元 | 1.3779元 |
| 2024-06-20 | 1.2649元 | 1.3789元 |
| 2024-06-19 | 1.2676元 | 1.3816元 |
| 2024-06-18 | 1.2689元 | 1.3829元 |
| 2024-06-17 | 1.2679元 | 1.3819元 |
| 2024-06-14 | 1.2694元 | 1.3834元 |
| 2024-06-13 | 1.2672元 | 1.3812元 |
| 2024-06-12 | 1.2685元 | 1.3825元 |
| 2024-06-11 | 1.2671元 | 1.3811元 |
| 2024-06-07 | 1.2675元 | 1.3815元 |
| 2024-06-06 | 1.2673元 | 1.3813元 |
| 2024-06-05 | 1.2685元 | 1.3825元 |
| 2024-06-04 | 1.2703元 | 1.3843元 |
| 2024-06-03 | 1.2688元 | 1.3828元 |
| 2024-05-31 | 1.2712元 | 1.3852元 |
| 2024-05-30 | 1.2714元 | 1.3854元 |
| 2024-05-29 | 1.2719元 | 1.3859元 |
| 2024-05-28 | 1.2719元 | 1.3859元 |
| 2024-05-27 | 1.2730元 | 1.3870元 |
| 2024-05-24 | 1.2710元 | 1.3850元 |
| 2024-05-23 | 1.2711元 | 1.3851元 |
| 2024-05-22 | 1.2756元 | 1.3896元 |
| 2024-05-21 | 1.2762元 | 1.3902元 |
| 2024-05-20 | 1.2766元 | 1.3906元 |
| 2024-05-17 | 1.2746元 | 1.3886元 |
