国联沪港深大消费主题C (005143.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5046元基金经理陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金国联沪港深大消费主题A | ||||
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国联沪港深大消费主题C(005143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-07-29 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-26 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-07-25 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-07-24 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-23 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-22 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-07-19 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-18 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-17 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-16 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-15 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-12 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-11 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-10 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-09 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-07-08 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-07-05 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-07-04 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-07-03 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-07-02 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-01 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-06-28 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-27 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-06-26 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-06-25 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-06-24 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-06-21 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-20 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-06-19 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-06-18 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-17 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-14 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-06-13 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-06-12 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-06-11 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-06-07 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-06-06 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-05 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-06-04 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-03 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-05-31 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-05-30 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-05-29 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-05-28 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-05-27 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-05-24 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-05-23 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-05-22 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-05-21 | 0.5858元 | 0.5858元 |
