农银沪深300指数C (005152.jj)沪深300农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2814元基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金农银沪深300指数A | ||||
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农银沪深300指数C(005152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-07-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-07-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-23 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-07-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-19 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-07-18 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-07-17 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-07-16 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-07-15 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-07-12 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-07-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-07-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-07-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-07-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-07-05 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-07-04 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-07-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-07-02 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-07-01 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-06-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-06-27 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-06-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-06-25 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-06-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-06-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-06-20 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-06-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-18 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-06-17 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-06-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-06-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-06-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-06-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-06-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-06 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-06-05 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-06-04 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-06-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-05-31 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-05-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-05-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-05-28 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-05-27 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-05-24 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-05-23 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-05-22 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-05-21 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-05-20 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-05-17 | 1.3553元 | 1.3553元 |
