嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1193元持有人户数7.45万基金经理张静 、 赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）A | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
