嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1193元持有人户数7.45万基金经理张静 、 赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）A | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.69% | 1.31% | 7.45万 | 6.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 86.58% | 13.42% | 6,203.00 | 3,388.36元 | -- |
| 2023-06-30 | 86.84% | 13.16% | 6,400.00 | 3,542.54元 | -- |
| 2022-12-31 | 87.31% | 12.69% | 6,667.00 | 3,515.24元 | -- |
