嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7.45万 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1269元基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）A | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-01-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-01-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-01-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-01-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-11 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-07 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-06 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
