嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1193元持有人户数7.45万基金经理张静 、 赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）A | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-09-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-09-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-09-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-09-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-09-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-09-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-09-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-09-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-09-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-09-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-09-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-09-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-09-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-08-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-08-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-08-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-08-27 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-08-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-08-23 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-08-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-08-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-08-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-08-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-08-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-08-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-08-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-08-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-08-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-31 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
