嘉实领航资产配置混合（FOF）C (005157.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1193元持有人户数7.45万基金经理张静 、 赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）A | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）C(005157) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 49.49亿 | 44.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.11亿 | 19.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,101.97万 | 1,904.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,131.05万 | 1,917.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2,267.67万 | 1,941.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2,330.74万 | 1,960.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2,343.79万 | 2,014.26万元 | -- |
