华泰保兴尊合债券C (005160.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1635元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊合债券A | ||||
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华泰保兴尊合债券C(005160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 78.14亿 | 94.65% |
| (其中) 债券 | 78.14亿 | 94.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.00亿 | 4.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,948.08万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 222.11万 | 0.03% |
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