华泰保兴尊合债券C (005160.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1588元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊合债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴尊合债券C(005160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1588元 | 1.3828元 |
| 2024-08-29 | 1.1583元 | 1.3823元 |
| 2024-08-28 | 1.1607元 | 1.3847元 |
| 2024-08-27 | 1.1619元 | 1.3859元 |
| 2024-08-26 | 1.1629元 | 1.3869元 |
| 2024-08-23 | 1.1629元 | 1.3869元 |
| 2024-08-22 | 1.1628元 | 1.3868元 |
| 2024-08-21 | 1.1620元 | 1.3860元 |
| 2024-08-20 | 1.1633元 | 1.3873元 |
| 2024-08-19 | 1.1641元 | 1.3881元 |
| 2024-08-16 | 1.1613元 | 1.3853元 |
| 2024-08-15 | 1.1621元 | 1.3861元 |
| 2024-08-14 | 1.1625元 | 1.3865元 |
| 2024-08-13 | 1.1618元 | 1.3858元 |
| 2024-08-12 | 1.1612元 | 1.3852元 |
| 2024-08-09 | 1.1641元 | 1.3881元 |
| 2024-08-08 | 1.1644元 | 1.3884元 |
| 2024-08-07 | 1.1653元 | 1.3893元 |
| 2024-08-06 | 1.1650元 | 1.3890元 |
| 2024-08-05 | 1.1662元 | 1.3902元 |
| 2024-08-02 | 1.1673元 | 1.3913元 |
| 2024-08-01 | 1.1669元 | 1.3909元 |
| 2024-07-31 | 1.1661元 | 1.3901元 |
| 2024-07-30 | 1.1651元 | 1.3891元 |
| 2024-07-29 | 1.1652元 | 1.3892元 |
| 2024-07-26 | 1.1635元 | 1.3875元 |
| 2024-07-25 | 1.1627元 | 1.3867元 |
| 2024-07-24 | 1.1632元 | 1.3872元 |
| 2024-07-23 | 1.1640元 | 1.3880元 |
| 2024-07-22 | 1.1642元 | 1.3882元 |
| 2024-07-19 | 1.1653元 | 1.3893元 |
| 2024-07-18 | 1.1660元 | 1.3900元 |
| 2024-07-17 | 1.1665元 | 1.3905元 |
| 2024-07-16 | 1.1666元 | 1.3906元 |
| 2024-07-15 | 1.1667元 | 1.3907元 |
| 2024-07-12 | 1.1662元 | 1.3902元 |
| 2024-07-11 | 1.1654元 | 1.3894元 |
| 2024-07-10 | 1.1661元 | 1.3901元 |
| 2024-07-09 | 1.1661元 | 1.3901元 |
| 2024-07-08 | 1.1641元 | 1.3881元 |
| 2024-07-05 | 1.1657元 | 1.3897元 |
| 2024-07-04 | 1.1679元 | 1.3919元 |
| 2024-07-03 | 1.1690元 | 1.3930元 |
| 2024-07-02 | 1.1694元 | 1.3934元 |
| 2024-07-01 | 1.1684元 | 1.3924元 |
| 2024-06-28 | 1.1676元 | 1.3916元 |
| 2024-06-27 | 1.1659元 | 1.3899元 |
| 2024-06-26 | 1.1645元 | 1.3885元 |
| 2024-06-25 | 1.1636元 | 1.3876元 |
| 2024-06-24 | 1.1632元 | 1.3872元 |
