华泰保兴尊合债券C (005160.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数3.91万 | 成立日期 | 2017-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2129元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊合债券A | ||||
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华泰保兴尊合债券C(005160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2129元 | 1.4369元 |
| 2024-12-25 | 1.2125元 | 1.4365元 |
| 2024-12-24 | 1.2120元 | 1.4360元 |
| 2024-12-23 | 1.2102元 | 1.4342元 |
| 2024-12-20 | 1.2088元 | 1.4328元 |
| 2024-12-19 | 1.2069元 | 1.4309元 |
| 2024-12-18 | 1.2075元 | 1.4315元 |
| 2024-12-17 | 1.2064元 | 1.4304元 |
| 2024-12-16 | 1.2072元 | 1.4312元 |
| 2024-12-13 | 1.2066元 | 1.4306元 |
| 2024-12-12 | 1.2070元 | 1.4310元 |
| 2024-12-11 | 1.2045元 | 1.4285元 |
| 2024-12-10 | 1.2034元 | 1.4274元 |
| 2024-12-09 | 1.1995元 | 1.4235元 |
| 2024-12-06 | 1.1982元 | 1.4222元 |
| 2024-12-05 | 1.1966元 | 1.4206元 |
| 2024-12-04 | 1.1959元 | 1.4199元 |
| 2024-12-03 | 1.1943元 | 1.4183元 |
| 2024-12-02 | 1.1921元 | 1.4161元 |
| 2024-11-29 | 1.1905元 | 1.4145元 |
| 2024-11-28 | 1.1891元 | 1.4131元 |
| 2024-11-27 | 1.1887元 | 1.4127元 |
| 2024-11-26 | 1.1846元 | 1.4086元 |
| 2024-11-25 | 1.1834元 | 1.4074元 |
| 2024-11-22 | 1.1839元 | 1.4079元 |
| 2024-11-21 | 1.1867元 | 1.4107元 |
| 2024-11-20 | 1.1861元 | 1.4101元 |
| 2024-11-19 | 1.1856元 | 1.4096元 |
| 2024-11-18 | 1.1849元 | 1.4089元 |
| 2024-11-15 | 1.1845元 | 1.4085元 |
| 2024-11-14 | 1.1856元 | 1.4096元 |
| 2024-11-13 | 1.1868元 | 1.4108元 |
| 2024-11-12 | 1.1860元 | 1.4100元 |
| 2024-11-11 | 1.1866元 | 1.4106元 |
| 2024-11-08 | 1.1857元 | 1.4097元 |
| 2024-11-07 | 1.1861元 | 1.4101元 |
| 2024-11-06 | 1.1818元 | 1.4058元 |
| 2024-11-05 | 1.1821元 | 1.4061元 |
| 2024-11-04 | 1.1804元 | 1.4044元 |
| 2024-11-01 | 1.1787元 | 1.4027元 |
| 2024-10-31 | 1.1746元 | 1.3986元 |
| 2024-10-30 | 1.1744元 | 1.3984元 |
| 2024-10-29 | 1.1756元 | 1.3996元 |
| 2024-10-28 | 1.1748元 | 1.3988元 |
| 2024-10-25 | 1.1772元 | 1.4012元 |
| 2024-10-24 | 1.1779元 | 1.4019元 |
| 2024-10-23 | 1.1792元 | 1.4032元 |
| 2024-10-22 | 1.1797元 | 1.4037元 |
| 2024-10-21 | 1.1813元 | 1.4053元 |
| 2024-10-18 | 1.1814元 | 1.4054元 |
