华泰保兴尊合债券C (005160.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数3.91万 | 成立日期 | 2017-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2125元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊合债券A | ||||
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华泰保兴尊合债券C(005160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,841.48万元 | 0.60% | 613.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,531.15万元 | 0.60% | 1,510.38万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,624.43万元 | 0.60% | 541.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,818.07万元 | 0.60% | 1,606.02万元 | 0.20% |
