华泰保兴尊合债券C
(005160.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数3.91万
成立日期2017-11-21
总资产规模
8.23亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2129基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.44%
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华泰保兴尊合债券C(005160) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华泰保兴尊合债券C.(005160) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴尊合债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.178.23亿7.01亿--
2024-06-301.1716.54亿14.17亿--
2024-03-31--10.13亿8.86亿--
2023-12-311.129.25亿8.24亿--
2023-09-30--20.47亿16.68亿--
2023-06-301.2222.49亿18.41亿--
2023-03-311.323,389.00万2,573.86万--
2022-12-311.301.02亿7,831.91万--