华商上游产业股票A (005161.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2348元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% |
| 相关基金: | 主从基金华商上游产业股票C | ||||
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华商上游产业股票A(005161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.25亿 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 5.25亿 | 90.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,975.46万 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 247.00万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.95%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.97亿 | 51.56% |
| 制造业 | 1.90亿 | 33.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,240.72万 | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 857.73万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 572.00万 | 0.99% |
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