华商上游产业股票A (005161.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2348元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% |
| 相关基金: | 主从基金华商上游产业股票C | ||||
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华商上游产业股票A(005161) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.42元 | 2.14亿 | 8,845.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.71亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 9,862.47万 | 4,664.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 5,614.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.20元 | 4,687.52万 | 2,126.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.35元 | 5,259.23万 | 2,238.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 5,463.53万 | 2,502.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.16元 | 5,177.05万 | 2,394.12万元 | -- |
