华商上游产业股票A (005161.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2348元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% |
| 相关基金: | 主从基金华商上游产业股票C | ||||
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华商上游产业股票A(005161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2024-07-25 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2024-07-24 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2024-07-23 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-07-22 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2024-07-19 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2024-07-18 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2024-07-17 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2024-07-16 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2024-07-15 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2024-07-12 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2024-07-11 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2024-07-10 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2024-07-09 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2024-07-08 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2024-07-05 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2024-07-04 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2024-07-03 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2024-07-02 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2024-07-01 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-06-28 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2024-06-27 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2024-06-26 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2024-06-25 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2024-06-24 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2024-06-21 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2024-06-20 | 2.4481元 | 2.4481元 |
| 2024-06-19 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2024-06-18 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2024-06-17 | 2.4112元 | 2.4112元 |
| 2024-06-14 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2024-06-13 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2024-06-12 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-06-11 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2024-06-07 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2024-06-06 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2024-06-05 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2024-06-04 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2024-06-03 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2024-05-31 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2024-05-30 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2024-05-29 | 2.5849元 | 2.5849元 |
| 2024-05-28 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2024-05-27 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2024-05-24 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2024-05-23 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2024-05-22 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-05-21 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2024-05-20 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2024-05-17 | 2.4841元 | 2.4841元 |
