华商上游产业股票A (005161.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1823元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率408.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% |
| 相关基金: | 主从基金华商上游产业股票C | ||||
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华商上游产业股票A(005161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2024-08-29 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2024-08-28 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2024-08-27 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2024-08-26 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2024-08-23 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2024-08-22 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2024-08-21 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2024-08-20 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2024-08-19 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2024-08-16 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2024-08-15 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2024-08-14 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2024-08-13 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2024-08-12 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2024-08-09 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-08-08 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2024-08-07 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2024-08-06 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2024-08-05 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2024-08-02 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2024-08-01 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2024-07-31 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2024-07-30 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2024-07-29 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-07-26 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2024-07-25 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2024-07-24 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2024-07-23 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-07-22 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2024-07-19 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2024-07-18 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2024-07-17 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2024-07-16 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2024-07-15 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2024-07-12 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2024-07-11 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2024-07-10 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2024-07-09 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2024-07-08 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2024-07-05 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2024-07-04 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2024-07-03 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2024-07-02 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2024-07-01 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-06-28 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2024-06-27 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2024-06-26 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2024-06-25 | 2.4096元 | 2.4096元 |
| 2024-06-24 | 2.4025元 | 2.4025元 |
