富荣福锦混合A (005164.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5617元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福锦混合C | ||||
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富荣福锦混合A(005164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 73.92% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 73.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,964.27万 | 26.07% |
| 3 | 其他资产 | 9,344.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,397.70万 | 49.36% |
| 采矿业 | 1,999.07万 | 10.50% |
| 金融业 | 794.07万 | 4.17% |
| 房地产业 | 783.97万 | 4.12% |
| 卫生和社会工作 | 554.85万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.47万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 133.26万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.90万 | 0.64% |
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