富荣福锦混合A (005164.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数897.00 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1965元基金经理李延峥 、 李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福锦混合C | ||||
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富荣福锦混合A(005164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 719.97万 | 88.83% |
| (其中) 股票 | 719.97万 | 88.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 79.40万 | 9.80% |
| 3 | 其他资产 | 11.11万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 538.07万 | 66.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.52万 | 16.72% |
| 建筑业 | 24.74万 | 3.05% |
| 批发和零售业 | 21.64万 | 2.67% |
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