富荣福锦混合A (005164.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数897.00 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1965元基金经理李延峥 、 李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福锦混合C | ||||
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富荣福锦混合A(005164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 58.88万元 | 0.60% | 14.72万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 134.05万元 | 0.60% | 33.51万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 70.44万元 | 0.60% | 17.61万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 177.84万元 | 0.60% | 44.46万元 | 0.15% |
