富荣福锦混合A (005164.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数897.00 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1965元基金经理李延峥 、 李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率11.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福锦混合C | ||||
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富荣福锦混合A(005164) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.82元 | 361.48万 | 198.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 288.48万 | 172.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 330.03万 | 185.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 356.86万 | 203.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 348.97万 | 189.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 359.74万 | 195.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 392.98万 | 196.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.03元 | 388.59万 | 191.09万元 | -- |
