嘉实润泽量化定期混合 (005167.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8981元基金经理王夫乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率665.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 741.71万 | 21.00% |
| (其中) 股票 | 741.71万 | 21.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,379.01万 | 67.36% |
| (其中) 债券 | 2,379.01万 | 67.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 5.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 155.87万 | 4.41% |
| 5 | 其他资产 | 55.20万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 543.82万 | 15.40% |
| 金融业 | 86.92万 | 2.46% |
| 采矿业 | 63.49万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.48万 | 1.34% |
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