嘉实润泽量化定期混合 (005167.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8981元基金经理王夫乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率665.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.68万元 | 1.20% | 3.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 64.25万元 | 1.20% | 10.71万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 33.22万元 | 1.20% | 5.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 70.68万元 | 1.20% | 11.78万元 | 0.20% |
