嘉实润泽量化定期混合 (005167.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8981元基金经理王夫乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率665.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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嘉实润泽量化定期混合(005167) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,507.52万 | 3,579.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,714.55万 | 3,579.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,941.81万 | 4,541.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,066.49万 | 4,541.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 5,494.64万 | 4,541.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 5,538.19万 | 4,541.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 5,587.02万 | 4,759.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 5,543.79万 | 4,759.44万元 | -- |
