华泰保兴策略精选A (005169.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9828元持有人户数230.00基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率234.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴策略精选C | ||||
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华泰保兴策略精选A(005169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9828元 | 1.2228元 |
| 2024-09-27 | 0.9177元 | 1.1577元 |
| 2024-09-26 | 0.8731元 | 1.1131元 |
| 2024-09-25 | 0.8218元 | 1.0618元 |
| 2024-09-24 | 0.8147元 | 1.0547元 |
| 2024-09-23 | 0.7851元 | 1.0251元 |
| 2024-09-20 | 0.7807元 | 1.0207元 |
| 2024-09-19 | 0.7790元 | 1.0190元 |
| 2024-09-18 | 0.7627元 | 1.0027元 |
| 2024-09-13 | 0.7527元 | 0.9927元 |
| 2024-09-12 | 0.7562元 | 0.9962元 |
| 2024-09-11 | 0.7613元 | 1.0013元 |
| 2024-09-10 | 0.7601元 | 1.0001元 |
| 2024-09-09 | 0.7619元 | 1.0019元 |
| 2024-09-06 | 0.7734元 | 1.0134元 |
| 2024-09-05 | 0.7834元 | 1.0234元 |
| 2024-09-04 | 0.7816元 | 1.0216元 |
| 2024-09-03 | 0.7886元 | 1.0286元 |
| 2024-09-02 | 0.7816元 | 1.0216元 |
| 2024-08-30 | 0.7952元 | 1.0352元 |
| 2024-08-29 | 0.7841元 | 1.0241元 |
| 2024-08-28 | 0.7799元 | 1.0199元 |
| 2024-08-27 | 0.7837元 | 1.0237元 |
| 2024-08-26 | 0.7936元 | 1.0336元 |
| 2024-08-23 | 0.7941元 | 1.0341元 |
| 2024-08-22 | 0.7903元 | 1.0303元 |
| 2024-08-21 | 0.7949元 | 1.0349元 |
| 2024-08-20 | 0.7996元 | 1.0396元 |
| 2024-08-19 | 0.8097元 | 1.0497元 |
| 2024-08-16 | 0.8072元 | 1.0472元 |
| 2024-08-15 | 0.8087元 | 1.0487元 |
| 2024-08-14 | 0.8033元 | 1.0433元 |
| 2024-08-13 | 0.8145元 | 1.0545元 |
| 2024-08-12 | 0.8183元 | 1.0583元 |
| 2024-08-09 | 0.8238元 | 1.0638元 |
| 2024-08-08 | 0.8266元 | 1.0666元 |
| 2024-08-07 | 0.8164元 | 1.0564元 |
| 2024-08-06 | 0.8150元 | 1.0550元 |
| 2024-08-05 | 0.8111元 | 1.0511元 |
| 2024-08-02 | 0.8187元 | 1.0587元 |
| 2024-08-01 | 0.8243元 | 1.0643元 |
| 2024-07-31 | 0.8373元 | 1.0773元 |
| 2024-07-30 | 0.8087元 | 1.0487元 |
| 2024-07-29 | 0.8141元 | 1.0541元 |
| 2024-07-26 | 0.8257元 | 1.0657元 |
| 2024-07-25 | 0.8172元 | 1.0572元 |
| 2024-07-24 | 0.8182元 | 1.0582元 |
| 2024-07-23 | 0.8304元 | 1.0704元 |
| 2024-07-22 | 0.8490元 | 1.0890元 |
| 2024-07-19 | 0.8589元 | 1.0989元 |
