华泰保兴策略精选A (005169.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9015元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率234.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴策略精选C | ||||
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华泰保兴策略精选A(005169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9015元 | 1.1415元 |
| 2024-12-25 | 0.9027元 | 1.1427元 |
| 2024-12-24 | 0.9101元 | 1.1501元 |
| 2024-12-23 | 0.8983元 | 1.1383元 |
| 2024-12-20 | 0.8960元 | 1.1360元 |
| 2024-12-19 | 0.9037元 | 1.1437元 |
| 2024-12-18 | 0.9107元 | 1.1507元 |
| 2024-12-17 | 0.9097元 | 1.1497元 |
| 2024-12-16 | 0.9103元 | 1.1503元 |
| 2024-12-13 | 0.9230元 | 1.1630元 |
| 2024-12-12 | 0.9481元 | 1.1881元 |
| 2024-12-11 | 0.9342元 | 1.1742元 |
| 2024-12-10 | 0.9252元 | 1.1652元 |
| 2024-12-09 | 0.9115元 | 1.1515元 |
| 2024-12-06 | 0.9196元 | 1.1596元 |
| 2024-12-05 | 0.9110元 | 1.1510元 |
| 2024-12-04 | 0.9170元 | 1.1570元 |
| 2024-12-03 | 0.9237元 | 1.1637元 |
| 2024-12-02 | 0.9216元 | 1.1616元 |
| 2024-11-29 | 0.9172元 | 1.1572元 |
| 2024-11-28 | 0.9073元 | 1.1473元 |
| 2024-11-27 | 0.9163元 | 1.1563元 |
| 2024-11-26 | 0.8976元 | 1.1376元 |
| 2024-11-25 | 0.8899元 | 1.1299元 |
| 2024-11-22 | 0.8920元 | 1.1320元 |
| 2024-11-21 | 0.9180元 | 1.1580元 |
| 2024-11-20 | 0.9196元 | 1.1596元 |
| 2024-11-19 | 0.9193元 | 1.1593元 |
| 2024-11-18 | 0.9186元 | 1.1586元 |
| 2024-11-15 | 0.9252元 | 1.1652元 |
| 2024-11-14 | 0.9428元 | 1.1828元 |
| 2024-11-13 | 0.9566元 | 1.1966元 |
| 2024-11-12 | 0.9605元 | 1.2005元 |
| 2024-11-11 | 0.9641元 | 1.2041元 |
| 2024-11-08 | 0.9791元 | 1.2191元 |
| 2024-11-07 | 0.9926元 | 1.2326元 |
| 2024-11-06 | 0.9675元 | 1.2075元 |
| 2024-11-05 | 0.9637元 | 1.2037元 |
| 2024-11-04 | 0.9503元 | 1.1903元 |
| 2024-11-01 | 0.9472元 | 1.1872元 |
| 2024-10-31 | 0.9394元 | 1.1794元 |
| 2024-10-30 | 0.9343元 | 1.1743元 |
| 2024-10-29 | 0.9405元 | 1.1805元 |
| 2024-10-28 | 0.9565元 | 1.1965元 |
| 2024-10-25 | 0.9467元 | 1.1867元 |
| 2024-10-24 | 0.9382元 | 1.1782元 |
| 2024-10-23 | 0.9511元 | 1.1911元 |
| 2024-10-22 | 0.9484元 | 1.1884元 |
| 2024-10-21 | 0.9340元 | 1.1740元 |
| 2024-10-18 | 0.9294元 | 1.1694元 |
