富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1721元基金经理赵伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国精准医疗灵活配置混合C | ||||
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.31亿 | 88.15% |
| (其中) 股票 | 31.31亿 | 88.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.12亿 | 11.61% |
| 3 | 其他资产 | 844.98万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.31亿 | 88.15% |
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