富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1721元基金经理赵伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国精准医疗灵活配置混合C | ||||
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,898.97万元 | 1.50% | 316.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,537.06万元 | 1.50% | 756.18万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,638.44万元 | 1.50% | 439.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,068.56万元 | 1.50% | 844.76万元 | 0.25% |
